Palladium Bar, 1000 g
Die gesamte Anlage kaufen
Beantrage den Kauf des gesamten Assets anstatt nur Bruchteile.
Hauptgründe für eine Investition
Renditepotenzial📈: Eine Investition von EUR 500 könnte in 5 Jahren einen geschätzten Wert von EUR 824 erreichen.
Kosten-Rendite-Verhältnis ⚖️: Nach Abzug von 1,9% jährlichen Gesamtkosten könnte Ihre Nettorendite 10,5% pro Jahr erreichen.
Ein seltener Anker in unsicheren Zeiten ⚙️: Palladium bietet Stabilität, wenn die Märkte unsicher sind. Seine Knappheit, seine wichtige Rolle in der Industrie und seine nahezu null Korrelation mit traditionellen Vermögenswerten machen es zu einem zuverlässigen Anker in volatilen Zeiten. Der Besitz eines ganzen Kilogramms dieses seltenen Metalls gibt Anlegern sowohl emotionale Sicherheit als auch das gute Gefühl, etwas Greifbares, Wertvolles und weltweit anerkanntes zu besitzen.
Beschreibung
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Jahre Zeithorizont | 3-5 Jahre |
| CAGR (ausegeowgen) | 10,52% p.a. nach Gebühren |
| CAGR (optimistisch) | 16,42% p.a. nach Gebühren |
| Einstiegsrabatt | Fairen Wert |
| Sharpe Ratio | 0,36 (vs. SMI: 0,61) |
| VaR-Schwelle (VaR) | mit einer Wahrscheinlichkeit von 65%, dass EUR 46’800 nach 5 Jahren überschritten |
| Standardabweichung | 27,3% |
| Risikobewertung | B (7,2/10 - Mittleres Risiko) |
- 3–5 Jahre Zeithorizont: Entspricht den typischen Zyklen des Rohstoffmarktes und lässt Zeit für eine Verknappung des Angebots, eine robuste Nachfrage und eine makroökonomisch bedingte Neubewertung.
- 10,52% CAGR (ausgewogen): Basierend auf einer Wahrscheinlichkeit von 85 %, dass sich die gemischten historischen Renditen über drei wichtige Palladium-Regime (1990–2025, 2016–2021, 2009–2025) wiederholen.
- 16,42% CAGR (optimistisch): Spiegelt die Dynamik vergangener Bullenmärkte wider, die durch Angebotsengpässe und eine starke industrielle Nachfrage angetrieben wurden.
- Fairer Einstiegspunkt: EUR 46’800 spiegelt den verifizierten Spotwert des Metalls zum Zeitpunkt des Erwerbs genau wider.
- Sharpe-Ratio 0,36: Entspricht physischen Rohstoffen, die als langfristige Stabilisatoren in diversifizierten Portfolios fungieren.
- 65% VaR-Schwelle: Hohe Wahrscheinlichkeit, dass EUR 46’800 innerhalb von fünf Jahren überschritten wird.
- Standardabweichung 27,3%: Typische Rohstoffvolatilität, die mit den Zyklen bei Edelmetallen übereinstimmt.
- Risikobewertung „B”: Bietet Portfolioschutz, Absicherungseigenschaften und gezielte Aufwärtspotenziale durch industrielle Nachfragetreiber.
Edelmetalle werden seit langem zur Werterhaltung in Zeiten der Unsicherheit eingesetzt. Palladium sticht innerhalb dieser Gruppe aufgrund seiner Kombination aus Knappheit, industrieller Bedeutung und historisch starken Preisreaktionen in Märkten mit knappem Angebot hervor. Es ist eines der seltensten Edelmetalle und wird in Branchen eingesetzt, die auch in schwierigen Konjunkturzyklen eine stetige Nachfrage aufweisen. Seine geringe Korrelation mit traditionellen Anlagen sorgt für zusätzliche Stabilität in einem diversifizierten Portfolio.
- Direkter Besitz eines physischen Palladiumbarrens zu einem fairen und verifizierten Einstiegspreis, der einen einfachen Zugang zu einem knappen und industriell wichtigen Metall bietet.
- Starke und stetige Nachfrage aufgrund der Schlüsselrolle von Palladium in Katalysatoren, Elektronik, chemischen Prozessen und neuen Wasserstofftechnologien.
- Strukturell begrenztes Angebot mit einer Konzentration der Produktion auf wenige Regionen, was bei knappen Lagerbeständen eine langfristige Preisstärke unterstützt.
- Nahezu keine Korrelation mit traditionellen Finanzmärkten, was für Diversifizierung sorgt und in Zeiten von Marktstress Schutz bietet.
- Historische Performance geprägt von einer deutlichen zyklischen Wertsteigerung in Phasen steigender industrieller Nachfrage oder eingeschränktem Angebot.
Zusätzliche Aufwärtsfaktoren:
- Eine langsamere weltweite Umstellung auf Elektrofahrzeuge könnte dazu führen, dass Benzinfahrzeuge länger auf den Strassen bleiben, was die anhaltende Nachfrage nach Autokatalysatoren stützt.
- Eine schnellere Einführung fortschrittlicher Elektronik, chemischer Technologien oder Wasserstoff-Kraftstoff-Lösungen könnte den Palladiumverbrauch erhöhen und zusätzlichen Druck auf das ohnehin schon begrenzte Angebot ausüben.
Der 1-kg-Palladiumbarren bietet eine ausgewogene Kombination aus Knappheit, industrieller Relevanz und Diversifizierungswert. Mit einem fairen Einstiegspunkt, einem Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren und einer prognostizierten jährlichen Rendite von 10,5% im ausgewogenen Szenario ist er eine klare Option für Anleger, die Schutz mit Aufwärtspotenzial in einem strukturell begrenzten Metallmarkt suchen.
Experte
philoro ist ein zuverlässiger Partner für die Veranlagung in Gold und Silber. Höchste Qualitätsansprüche an die Produkte und umfassender Service haben das Unternehmen zu einem der Marktführer im Bereich Edelmetallhandel in Europa gemacht.
