Palladium Bar, 1000 g
Die gesamte Anlage kaufen
Beantrage den Kauf des gesamten Assets anstatt nur Bruchteile.
HauptgrĂŒnde fĂŒr eine Investition
Renditepotenzialđ: Eine Investition von EUR 500 könnte in 5 Jahren einen geschĂ€tzten Wert von EUR 824 erreichen.
Kosten-Rendite-VerhĂ€ltnis âïž: Nach Abzug von 1,9% jĂ€hrlichen Gesamtkosten könnte Ihre Nettorendite 10,5% pro Jahr erreichen.
Ein seltener Anker in unsicheren Zeiten âïž: Palladium bietet StabilitĂ€t, wenn die MĂ€rkte unsicher sind. Seine Knappheit, seine wichtige Rolle in der Industrie und seine nahezu null Korrelation mit traditionellen Vermögenswerten machen es zu einem zuverlĂ€ssigen Anker in volatilen Zeiten. Der Besitz eines ganzen Kilogramms dieses seltenen Metalls gibt Anlegern sowohl emotionale Sicherheit als auch das gute GefĂŒhl, etwas Greifbares, Wertvolles und weltweit anerkanntes zu besitzen.
Beschreibung
| Metrik | Wert |
|---|---|
| Jahre Zeithorizont | 3-5 Jahre |
| CAGR (ausegeowgen) | 10,52% p.a. nach GebĂŒhren |
| CAGR (optimistisch) | 16,42% p.a. nach GebĂŒhren |
| Einstiegsrabatt | Fairen Wert |
| Sharpe Ratio | 0,36 (vs. SMI: 0,61) |
| VaR-Schwelle (VaR) | mit einer Wahrscheinlichkeit von 65%, dass EURÂ 46â800 nach 5 Jahren ĂŒberschritten |
| Standardabweichung | 27,3% |
| Risikobewertung | B (7,2/10 - Mittleres Risiko) |
- 3â5 Jahre Zeithorizont: Entspricht den typischen Zyklen des Rohstoffmarktes und lĂ€sst Zeit fĂŒr eine Verknappung des Angebots, eine robuste Nachfrage und eine makroökonomisch bedingte Neubewertung.
- 10,52% CAGR (ausgewogen): Basierend auf einer Wahrscheinlichkeit von 85 %, dass sich die gemischten historischen Renditen ĂŒber drei wichtige Palladium-Regime (1990â2025, 2016â2021, 2009â2025) wiederholen.
- 16,42% CAGR (optimistisch): Spiegelt die Dynamik vergangener BullenmÀrkte wider, die durch AngebotsengpÀsse und eine starke industrielle Nachfrage angetrieben wurden.
- Fairer Einstiegspunkt: EURÂ 46â800 spiegelt den verifizierten Spotwert des Metalls zum Zeitpunkt des Erwerbs genau wider.
- Sharpe-Ratio 0,36: Entspricht physischen Rohstoffen, die als langfristige Stabilisatoren in diversifizierten Portfolios fungieren.
- 65% VaR-Schwelle: Hohe Wahrscheinlichkeit, dass EURÂ 46â800 innerhalb von fĂŒnf Jahren ĂŒberschritten wird.
- Standardabweichung 27,3%: Typische RohstoffvolatilitĂ€t, die mit den Zyklen bei Edelmetallen ĂŒbereinstimmt.
- Risikobewertung âBâ: Bietet Portfolioschutz, Absicherungseigenschaften und gezielte AufwĂ€rtspotenziale durch industrielle Nachfragetreiber.
Edelmetalle werden seit langem zur Werterhaltung in Zeiten der Unsicherheit eingesetzt. Palladium sticht innerhalb dieser Gruppe aufgrund seiner Kombination aus Knappheit, industrieller Bedeutung und historisch starken Preisreaktionen in MĂ€rkten mit knappem Angebot hervor. Es ist eines der seltensten Edelmetalle und wird in Branchen eingesetzt, die auch in schwierigen Konjunkturzyklen eine stetige Nachfrage aufweisen. Seine geringe Korrelation mit traditionellen Anlagen sorgt fĂŒr zusĂ€tzliche StabilitĂ€t in einem diversifizierten Portfolio.
- Direkter Besitz eines physischen Palladiumbarrens zu einem fairen und verifizierten Einstiegspreis, der einen einfachen Zugang zu einem knappen und industriell wichtigen Metall bietet.
- Starke und stetige Nachfrage aufgrund der SchlĂŒsselrolle von Palladium in Katalysatoren, Elektronik, chemischen Prozessen und neuen Wasserstofftechnologien.
- Strukturell begrenztes Angebot mit einer Konzentration der Produktion auf wenige Regionen, was bei knappen LagerbestĂ€nden eine langfristige PreisstĂ€rke unterstĂŒtzt.
- Nahezu keine Korrelation mit traditionellen FinanzmĂ€rkten, was fĂŒr Diversifizierung sorgt und in Zeiten von Marktstress Schutz bietet.
- Historische Performance geprÀgt von einer deutlichen zyklischen Wertsteigerung in Phasen steigender industrieller Nachfrage oder eingeschrÀnktem Angebot.
ZusÀtzliche AufwÀrtsfaktoren:
- Eine langsamere weltweite Umstellung auf Elektrofahrzeuge könnte dazu fĂŒhren, dass Benzinfahrzeuge lĂ€nger auf den Strassen bleiben, was die anhaltende Nachfrage nach Autokatalysatoren stĂŒtzt.
- Eine schnellere EinfĂŒhrung fortschrittlicher Elektronik, chemischer Technologien oder Wasserstoff-Kraftstoff-Lösungen könnte den Palladiumverbrauch erhöhen und zusĂ€tzlichen Druck auf das ohnehin schon begrenzte Angebot ausĂŒben.
Der 1-kg-Palladiumbarren bietet eine ausgewogene Kombination aus Knappheit, industrieller Relevanz und Diversifizierungswert. Mit einem fairen Einstiegspunkt, einem Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren und einer prognostizierten jĂ€hrlichen Rendite von 10,5% im ausgewogenen Szenario ist er eine klare Option fĂŒr Anleger, die Schutz mit AufwĂ€rtspotenzial in einem strukturell begrenzten Metallmarkt suchen.
Experte
philoro ist ein zuverlĂ€ssiger Partner fĂŒr die Veranlagung in Gold und Silber. Höchste QualitĂ€tsansprĂŒche an die Produkte und umfassender Service haben das Unternehmen zu einem der MarktfĂŒhrer im Bereich Edelmetallhandel in Europa gemacht.
