LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 (50 ensembles)
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Principales raisons d'investir
Potentiel de rendement📈 : un investissement de 500 € pourrait atteindre une valeur estimée de 1 243 € en 8 ans.
Rapport coût/rendement⚖️ : avec des coûts totaux annuels de 2,2 %, votre bénéfice net pourrait être de 12,1 % par an.
L'icône Ferrari 🏎️ : un chef-d'œuvre moderne, conçu en briques.
La Ferrari Daytona SP3 LEGO Technic capture l'essence même de l'une des hypercars les plus exclusives de Ferrari, alliant ingénierie de précision, présence remarquable et production limitée. En tant que set Technic phare scellé, il combine l'héritage automobile, le prestige des collectionneurs et la rareté post-retraite en un investissement hautement désirable et digne d'être exposé.
Description
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Horizon d'investissement | 6 à 8 ans |
| TCAC prévu (équilibré) | 12,1 % par an |
| TCAC ambitieux | 15,6 % par an |
| Vérification des prix (avant frais) | -3,4 % |
| Ratio de Sharpe | 0,64 |
| Valeur à risque (VaR) | Probabilité de 96,2 % de dépasser l'investissement initial après 8 ans |
| Écart type | 18,3 % |
| Évaluation des risques | B (8,0/10) |
- Horizon de 6 à 8 ans : Cible une exit entre 2032 et 2034, dans le but de tirer parti de la pénurie post-retraite et des cycles de demande maximale.
- TCAC de 13,2 % (équilibré) : Suppose une probabilité de 90 % d'atteindre le TCAC de 18 % observé entre janvier 2022 et janvier 2026, sur la base des sets LEGO Ferrari Daytona et Porsche Technic retirés du marché.
- TAC de 15,4 % (optimiste) : suppose une probabilité de 100 % d'atteindre le même TCAC de 18 % (01/2022-01/2026) à partir des ensembles LEGO Ferrari Daytona et Porsche Technic retirés de la vente comparables.
- -3,4 % de vérification du prix (avant frais) : Le prix d'entrée est légèrement inférieur à la valeur marchande actuelle avant frais, ce qui favorise une acquisition équitable et disciplinée.
- Ratio de Sharpe 0,64 : Reflète un rendement moyen ajusté au risque ; à titre de référence, le ratio de Sharpe de l'ETF iShares SMI sur 5 ans est d'environ 0,64.
- VaR 96,2 % : Probabilité élevée que la valeur de l'actif dépasse l'investissement initial après 8 ans, ce qui renforce la résilience du capital.
- Écart type 18,3 % : Hypothèse de volatilité modérée appliquée dans le modèle de risque.
- Note de risque « B » (8,0/10) : Note globale élevée grâce à la stabilité et aux antécédents, malgré un rendement ajusté au risque « moyen » et une concurrence plus forte sur les offres ouvertes.
Investir dans cet actif permet d'accéder à un marché de collection bien établi et structurellement résilient, où la demande est stimulée par la puissance de la marque, la dynamique du cycle de vie des produits et une large base d'acheteurs mondiaux. LEGO occupe une position unique en tant que marque intergénérationnelle qui séduit à la fois les collectionneurs, les amateurs et les investisseurs à long terme. Au sein de cet écosystème, les modèles Technic et phares sous licence à grande échelle bénéficient de cycles de production prévisibles et de phases de fin de vie clairement définies, qui ont toujours été de puissants catalyseurs pour l'appréciation du marché secondaire une fois les sets retirés de la vente.
Cet actif s'inscrit dans cette dynamique. Les modèles LEGO retirés du marché ou sur le point de l'être, liés à des thèmes emblématiques de l'automobile et de l'ingénierie, suscitent un intérêt soutenu de la part des collectionneurs adultes qui apprécient la complexité, la qualité d'exposition et l'authenticité de la marque. Contrairement aux objets de collection sensibles aux tendances, LEGO bénéficie d'une grande liquidité, d'une tarification transparente et d'une infrastructure mondiale de revente sur les places de marché, les plateformes d'enchères et les détaillants spécialisés. Cette largeur de la demande réduit la dépendance à l'égard d'un profil d'acheteur unique et favorise une option d'exit plus fluide au fil du temps.
L'argumentaire d'investissement est encore renforcé par un approvisionnement rigoureux. Entrer à un prix proche des niveaux actuels du marché limite les excès spéculatifs et met l'accent sur la rareté à long terme plutôt que sur l'expansion multiple à court terme. À mesure que la disponibilité diminue après le retrait, les coûts de remplacement augmentent généralement, tandis que les ensembles non ouverts et bien conservés deviennent de plus en plus difficiles à trouver, en particulier dans un état irréprochable.
Du point de vue du portefeuille, cet actif offre une propriété tangible, une faible corrélation avec les marchés financiers traditionnels et une exposition à une catégorie d'objets de collection mature avec de nombreuses preuves historiques de maintien de la valeur. Associé à une forte valeur de marque et à un horizon d'investissement clairement défini, il représente une opportunité d'investissement convaincante.
Du point de vue du portefeuille, cet actif offre une propriété tangible, une faible corrélation avec les marchés financiers traditionnels et une exposition à une catégorie d'objets de collection mature dont la valeur a été largement prouvée au fil du temps. Combiné à une forte valeur de marque et à un horizon d'investissement clairement défini, il représente une allocation à moyen terme intéressante pour les investisseurs qui recherchent une diversification grâce à des actifs physiques emblématiques sur le plan culturel et négociés à l'échelle mondiale.
Cet actif LEGO Technic offre un horizon d'investissement de 6 à 8 ans avec un risque modéré et une forte profondeur de marché. Soutenu par des ventes comparables importantes et une demande mondiale résiliente, il vise un rendement annuel net de 12,1 % dans un scénario équilibré, ce qui en fait une allocation disciplinée et étayée par des données dans l'univers des actifs de collection.
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