Hanyu 1986 Ichiro’s Malt 'Card' #482 / Two of Hearts

Thèse d'investissement 📝

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Forte opportunité de rendement étayée par les données relatives aux ventes aux enchères
. Cet investissement vise une période de détention de 6 à 8 ans, en s'appuyant sur des données historiques solides concernant les ventes aux enchères de whisky japonais rare.

Scénario équilibré (TCAC 2025-2031):
→ €29,213 | CAGR : 14.3% p.a. (après frais)
Scénario optimiste :
→ €59,475 | CAGR : 21.8% p.a. (après frais)

Le retour sur investissement annuel net attendu est de 14,3 %, basé sur la réplication de 90 % du TCAC historique observé pour le Hanyu 1986 " Deux de cœur " entre avril 2016 et mai 2025. L'analyse du rendement ajusté au risque donne un ratio de Sharpe de 0,97, soutenu par une volatilité de seulement 14,1 %.

Profil de risque et analyse comparative de la volatilité
Le risque est modélisé en utilisant 2× la volatilité de l'indice général Whisky, ce qui se traduit par un écart-type prudent de 14,1 %.
Valeur à risque (VaR) : 95 % de probabilité que l'actif dépasse le capital initial (18 400 €) après 6 ans, offrant une forte protection à la baisse.

Prix d'entrée attractif par rapport à la valeur de marché
L’investissement repose sur un prix d’achat avantageux de 13 300 €, alors que le prix moyen aux enchères au cours des 12 derniers mois s’élève à 17 900 €. Le prix d’achat le plus bas actuellement disponible sur le marché est de 24 800 €, ce qui souligne la décote significative de notre point d’entrée. Cette évaluation est étayée par 14 ventes aux enchères passées, 3 références de vente au détail et 98 points de données issus du General Whisky Index.

Les caractéristiques distinctives qui augmentent la valeur du marché
L'une des 444 bouteilles seulement jamais sorties de la distillerie Hanyu aujourd'hui disparue, ce whisky rare est une pierre angulaire de la série de cartes de malt d'Ichiro, très convoitée dans le monde entier. Numérotée et traçable, chaque bouteille représente une tranche de l'histoire du whisky japonais. La rareté, le prestige culturel et la forte demande asiatique font du "Deux de cœur" un véritable actif de trophée.

Options exit à l'échéance 🚪

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Nous gérerons la stratégie de exit pour le compte de nos investisseurs. En fonction du marché à maturité, la bouteille sera vendue à un collectionneur privé ou proposée aux enchères de whisky. Les ventes aux enchères sont privilégiées lorsque la demande est forte et que le prix minimum correspond à la valeur du marché. Toutes les options sont évaluées pour garantir une valeur de sortie optimale.

Pourquoi investir dans cette catégorie ? 🎨

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Le whisky rare a surpassé tous les autres objets de collection de luxe au cours de la dernière décennie, avec une croissance de plus de 384 % au cours des 12 dernières années. Il n'est pas corrélé aux actions, ce qui en fait une couverture convaincante en cas de baisse des marchés boursiers, tout en augmentant régulièrement sa valeur au fil du temps.

Pourquoi investir dans cet actif ? 💎

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Le Hanyu 1986 "Two of Hearts" fait partie de la série Malt Card d'Ichiro, une collection emblématique de 58 bouteilles qui définit le whisky japonais de collection. Chaque bouteille est marquée par sa rareté, son numéro et l'histoire du fût. Celle-ci a été élevée dans un fût de sherry Pedro Ximénez, réputé pour ses fruits noirs, son chocolat, ses épices et sa finale veloutée.

Seules 444 bouteilles ont été produites. Il en reste encore moins sous scellés. Produits au cours des dernières années de la distillerie Hanyu et guidés par l'héritage d'Isouji Akuto, ces whiskies sont considérés comme des héritages liquides.

Le prix de la dernière vente aux enchères a atteint 15 053 € (frais inclus). Cet investissement bénéficie d'une légère remise de 1,6 %, ce qui constitue une entrée intéressante pour une bouteille aussi rare et importante sur le plan culturel. Soutenu par 14 records de vente aux enchères et 98 points de données d'indice, il bénéficie d'une forte demande au Japon, à Taïwan et en Europe.

Qu'elle soit collectionnée comme un objet d'art liquide ou comme un futur objet de famille, la bouteille "Two of Hearts" revêt une importance à la fois émotionnelle et financière - enracinée dans l'héritage, l'excellence et l'extrême rareté.

Conclusion 🎯

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Avec une rareté extrême, un grand nombre de collectionneurs et une provenance scellée de l'âge d'or du whisky japonais, le Hanyu "Two of Hearts" est aussi proche qu'il peut l'être de l'art liquide. Un rendement projeté de 14,3 % et une décote inférieure à 2 % en font une rare convergence de valeur émotionnelle et financière.