Karuizawa Once in a Lifetime
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Principales raisons d'investir
Potentiel de rendement📈: un investissement de 500 € pourrait atteindre une valeur estimée à 1 424 € en 8 ans.
Rapport coût/rendement ⚖️: avec seulement 1,9 % de coûts totaux annuels, votre bénéfice net pourrait être de 14,0 % par an.
Une édition unique dans l'histoire de la distillerie la plus rare du Japon : cette bouteille immortalise un moment qui ne reviendra jamais. Issu de fûts datant de quatre décennies et commercialisé après la fermeture définitive de la distillerie, « Once in a Lifetime » est plus qu'un simple whisky. C'est un morceau de mémoire culturelle préservé dans du verre. Pour les collectionneurs, il représente le dernier chapitre. Pour les investisseurs, c'est un actif irremplaçable façonné par l'héritage, la rareté et le temps.
Description
| Metrique | Valeur |
|---|---|
| Horizon Temporel | 6-8 ans |
| TCAC (équilibré) | 14,0 % p.a. après frais |
| TCAC (optimiste) | 21,9 % p.a. après frais |
| Remise à l'éntrée | ~10,4 % |
| Ratio de Sharpe | 0,80 (vs. SMI: 0,61) |
| Seuil de VaR | 99 % chance 20 200 € de dépasser l'investissement initial sur 8 ans. |
| Écart type | 16,7 % |
| Note de risque | A (8,8/10) - risque faible |
- Horizon de 6 à 8 ans : correspond aux cycles longs observés pour les whiskies japonais provenant de distilleries fermées et au potentiel de reprise de l'indice Karuizawa.
- TCAC de 14,0 % (équilibré) : basé sur la reproduction de 60 % du rendement historique de l'indice Karuizawa entre 2015 et 2022.
- TCAC de 21,9 % (optimiste) : soutenu par la demande à long terme pour les stocks des distilleries fermées et la rareté terminale de cette édition.
- Décote d'entrée d'environ 10,4 % : vérifiée par rapport aux ventes privées récentes avant frais.
- Ratio de Sharpe de 0,80 : profil solide ajusté au risque par rapport à l'indice de référence SMI sur cinq ans de 0,61.
- Seuil VaR de 99 % : forte probabilité de dépasser la 20 200 € dans les huit ans.
- Écart type de 16,7 % : conforme aux marchés des whiskies de collection.
- Note de risque « A » : résilience à long terme soutenue par une extrême rareté et une demande mondiale.
Le whisky de collection est devenu une classe d'actifs alternative transparente et fondée sur des données. Sa valeur est soutenue par sa rareté, le prestige de la marque, sa pertinence culturelle et le stock limité de bouteilles vieillies. Les distilleries fermées surpassent les producteurs actifs, car l'offre ne peut pas augmenter. Les meilleurs whiskies japonais ont connu une forte appréciation sur les marchés mondiaux, les collectionneurs d'Asie et d'Europe stimulant une demande soutenue. Lorsque l'offre est limitée, la rareté devient le facteur déterminant de la valeur à long terme.
La mise en bouteille « Once in a Lifetime » de Karuizawa marque le dernier chapitre de la distillerie fermée la plus emblématique du Japon. Créée à partir d'un assemblage de fûts datant des années 1960 à 2000, elle reflète toute la profondeur du profil aromatique de Karuizawa et est considérée par les collectionneurs comme un hommage historique à l'héritage de la distillerie.
Il n'existe que 145 bouteilles. Sans possibilité de production future, l'offre est définitivement fixée. Cette extrême rareté contribue à la stabilité des prix à long terme et soutient les performances solides lors des enchères haut de gamme. Les précédentes éditions de Karuizawa ont enregistré des rendements supérieurs à 900 % sur sept ans, ce qui montre à quel point les prix peuvent s'accélérer lorsque la demande mondiale augmente.
Bien que l'acquisition reflète une prime modeste après frais, elle reste bien soutenue par la rareté de la bouteille, son importance culturelle et la demande active sur les marchés asiatiques et européens. Avec les signes de reprise de l'indice Karuizawa et les collectionneurs qui continuent de privilégier les éditions des distilleries fermées, les perspectives à moyen terme sont favorables.
L'horizon de 6 à 8 ans permet au marché de continuer à absorber la contraction de l'offre, les bouteilles restantes étant consommées ou placées dans des collections à long terme. Combinée à sa rareté et à ses performances historiques, cette édition offre un profil défensif avec un potentiel de hausse significatif.
Le Karuizawa « Once in a Lifetime » est une édition extrêmement rare et culturellement importante provenant de la distillerie fermée la plus célèbre du Japon. Sa rareté, la demande mondiale et la remise à l'entrée vérifiée soutiennent un horizon attractif de 6 à 8 ans. Avec de solides performances historiques et un épuisement quasi total de l'offre, il offre une opportunité à long terme convaincante dans le segment des whiskies de premier ordre.
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