François Feuillet, Charmes-Chambertin Grand Cru, 2019 (66 × 0,75 L)
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Principales raisons d'investir
Potentiel de rendement : un investissement de 500 € pourrait atteindre une valeur estimée à 1 126 € en 6 ans.
Rapport coût/rendement : après déduction de 2,7 % de frais annuels totaux, votre rendement net pourrait atteindre 10,7 % par an.
Un moment bourguignon : les grands vins de Bourgogne sont recherchés, conservés et mémorisés. Ce grand cru réunit tout ce que les collectionneurs apprécient : un vignoble de premier ordre, un millésime exceptionnel et le savoir-faire d'un nom en pleine ascension dont la notoriété ne cesse de croître. Avec une offre en baisse et une demande en hausse dans la gastronomie et les caves privées, posséder cette caisse revient à s'assurer un moment de l'histoire de la Bourgogne qui devient chaque année plus précieux.
Description
| Metrique | Valeur |
|---|---|
| Horizon Temporel | 6 - 8 ans |
| TCAC (équilibré) | 10,7 % p.a. après frais |
| TCAC (optimiste) | 13,5 % p.a. après frais |
| Remise à l'éntrée | ~33 % réduction avant frais / ~22 % réduction après frais |
| Ratio de Sharpe | 0,80 (vs. SMI: 0,61) |
| Seuil de VaR | 93,9 % chance 13 000 € de dépasser l'investissement initial sur 6 ans. |
| Écart type | 13,0 % |
| Note de risque | B (7,6/10 - risque moyen) |
- Horizon de 6 à 8 ans : aligné sur les courbes de vieillissement de la Bourgogne et les cycles de demande du marché secondaire des grands crus.
- TCAC de 10,7 % (équilibré) : basé sur la réalisation de 90 % de la croissance annualisée prévue par l'expert, soit 14,5 %.
- TCAC de 13,5 % (optimiste) : soutenu par un terroir solide, des niveaux de stocks faibles et la qualité du millésime.
- Décote d'entrée d'environ 33 % avant frais; décote d'environ 22 % après frais: par rapport à la juste valeur Liv-ex/Wine-Searcher.
- Ratio de Sharpe de 0,80 : supérieur à l'indice de référence sur cinq ans du SMI, qui est de 0,61.
- Seuil VaR de 93,9 % : forte probabilité de dépasser la 13 000 € dans les six ans.
- Écart type de 13,0 % : basé sur la volatilité de l'indice général des vins.
- Note de risque « B » : soutenue par la rareté, la remise et la demande en Bourgogne.
Les vins fins attirent depuis longtemps les investisseurs, et les grands crus de Bourgogne se distinguent comme l'un des segments les plus résistants. Les réglementations régionales strictes, les rendements faibles et la demande croissante des collectionneurs et des acheteurs gastronomiques ont favorisé une appréciation régulière à long terme. Les meilleurs sites de Gevrey-Chambertin suscitent toujours l'intérêt, avec des prix déterminés par la qualité du terroir, la rareté et l'intérêt mondial croissant, ce qui fait de cette catégorie une valeur refuge éprouvée.
Le François Feuillet Charmes-Chambertin Grand Cru 2019 offre une combinaison rare entre un terroir bourguignon de premier ordre, un producteur en pleine ascension et une position d'entrée exceptionnellement forte pour un grand cru de ce calibre. Ce vin est élaboré par David Duband, l'un des vignerons modernes les plus respectés de Bourgogne, dont le style précis et axé sur le terroir a renforcé la réputation du domaine Feuillet au cours de la dernière décennie. Charmes-Chambertin fait partie des grands crus les plus reconnus de Gevrey-Chambertin, réputé pour ses pinots noirs profonds, fins et dotés d'un long potentiel de garde. Le millésime 2019 se distingue par son équilibre et sa structure, et figure parmi les plus prometteurs de la dernière décennie.
L'offre est extrêmement limitée. Les cotations sur le marché secondaire des grands crus de François Feuillet restent bien en deçà des niveaux observés pour les producteurs de référence, malgré une visibilité et une demande croissantes. Les volumes de production sont faibles, la distribution est limitée et les millésimes récents à faible rendement (2021, 2022, 2024) ajoutent une pression supplémentaire sur les stocks déjà limités de Bourgogne. Cette rareté structurelle renforce la stabilité des prix à long terme et soutient une appréciation régulière à mesure que de plus en plus de collectionneurs et d'acheteurs gastronomiques découvrent le domaine.
Le prix d'entrée renforce cet argument. La caisse officielle de 66 bouteilles a été acquise à environ 33 % en dessous de sa juste valeur avant frais (et environ 22 % après frais), par rapport à la fourchette de prix du marché Liv-ex et Wine-Searcher de 252 à 264 euros par bouteille. Pour la Bourgogne, où des remises de cette ampleur sont rares, cela crée un tampon significatif contre la volatilité et permet au modèle de rendement de fonctionner à partir d'un point de départ favorable.
La demande est en pleine croissance. François Feuillet est devenu un nom à suivre parmi les collectionneurs de Bourgogne, et l'intérêt précoce des acheteurs gastronomiques offre une voie de sortie accélérée optionnelle. Combiné au pedigree Grand Cru et au millésime 2019 très réussi, ce vin est bien placé pour une appréciation à moyen terme, tant auprès des collectionneurs traditionnels que du marché professionnel de la restauration.
Le François Feuillet Charmes-Chambertin Grand Cru 2019 combine le pedigree du terroir, la réputation croissante du producteur, une faible offre sur le marché secondaire et une remise importante à l'entrée. La forte demande des collectionneurs et des gastronomes, associée aux antécédents à long terme de la Bourgogne, crée un investissement attrayant et résilient sur un horizon de 6 à 8 ans.
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