🚀 Octobre 2024 : Mise à Jour de Performance

Alors que nous terminons le mois d'octobre, nous avons le plaisir de vous présenter un aperçu actualisé des performances des actifs alternatifs de Splint Invest. Si certaines catégories d'actifs ont connu des ralentissements saisonniers, d'autres ont maintenu leur stabilité et même affiché une croissance solide. Cette mise à jour mensuelle fournit des informations sur la justification des prix de certains actifs clés, en soulignant les meilleurs rendements et les opportunités d'investissement émergentes.

🌟 Performances Exceptionnelles : Cartes Pokémon, Cartes de Sport et Sneakers

La demande reste forte pour les cartes Pokémon, les cartes de sport et les sneakers de collection, soulignant leur résilience sur le marché. Après un mois impressionnant, les cartes de Shohei Ohtani ont augmenté de +1,7%, bien que Patrick Mahomes ait enregistré une hausse de 3,52% sur notre carte Immaculate Collection. Dans la catégorie des sneakers, le modèle Loro Piana x New Balance s'est distingué avec un gain de 4,5%. Ces segments ont bénéficié d’une forte activité sur le marché secondaire et de records d'enchères, offrant ainsi une attractivité pour les investisseurs recherchant une croissance stable.

Aperçu de la Carte Immaculate Collection de Patrick Mahomes :

L'évaluation de cette carte est basée à la fois sur l'activité actuelle du marché (50%) et sur la performance de l'indice CardLadder de Mahomes (50%), qui a grimpé de 26% depuis sa sortie. Cette approche à deux métriques traduit un rendement pondéré impressionnant de 13%, avec une augmentation conservatrice de 9,9% de la valeur de notre carte jusqu'à présent.

🎨 Marché de l’Art : Croissance Alimentée par des Artistes Émergents

Les artistes émergents Móyòsóré Martins et Britt Boutros-Ghali ont chacun vu leurs prix en galerie augmenter de 10% ce mois-ci, soutenus par une forte demande et une base de collectionneurs en expansion. De même, la récente représentation de Choi Myoung Young par les prestigieuses galeries Almine Rech et Page a conduit à une hausse de 15% du prix de ses œuvres, ce qui nous a amenés à ajuster les prix de manière conservatrice de 5%.

D'autres performances remarquables dans le secteur de l'art incluent le lancement de la nouvelle collection de Fika Leon, qui a enregistré une augmentation de 10% grâce à une remise favorable, ainsi qu’une hausse de 9,3% pour les œuvres de Jannis Kounellis, reflétant l’intérêt renouvelé pour le mouvement Arte Povera.

⌚ Montres et 🍷 Vins : Signes de Stabilisation

Le marché des montres de luxe reste divisé. Les montres rares et vintage comme la Rolex Daytona 6239 ont connu une légère hausse de 1,8%, témoignant de leur stabilité, tandis que les modèles standards demeurent sous pression. Encouragement notable : certains modèles standards commencent à enregistrer de légers gains, ce qui pourrait indiquer un creux de marché.

Dans le secteur du vin, la demande reste mitigée. Bien qu'octobre marque généralement une reprise de l’intérêt, les augmentations sont restées modestes cette année, seuls certains vins enregistrant des gains de prix. Liv-Ex a rapporté une hausse de 1,9% pour notre Screaming Eagle 2018, indiquant une stabilisation de la demande.

🥃 Whisky et Rhum : Gains Stables avant la Saison des Fêtes

Après une performance stable en septembre, les prix du whisky sont restés fermes en octobre. La Macallan 18 Year Old Vertical Collection a dominé ce mois avec une hausse de 3,2%, renforcée par la demande de bouteilles premium en vue des fêtes. Les fûts de whisky ont également maintenu leur valeur, avec une augmentation stable de 0,7% dans notre portefeuille.

💎 Métaux Précieux et Diamants : Tendances Contrastées

Les métaux précieux ont poursuivi leur trajectoire ascendante avec un gain de 2,9% en octobre, prolongeant les gains de septembre. En revanche, les diamants ont diminué de 1,5%, influencés par une demande de luxe affaiblie et des conflits géopolitiques. Les pierres de couleur, en revanche, ont compensé en partie les pertes, augmentant de jusqu’à 4,5%, démontrant leur résilience dans notre portefeuille de pierres précieuses.

🚗 Voitures et LEGO : Activité Variée à l’Approche des Fêtes

Dans la catégorie des voitures classiques, le TVR Tuscan récemment ajouté a apprécié de 2,1% ce mois-ci, soutenu par son état exceptionnel et un prix d'achat avantageux. Les sets LEGO ont affiché des performances variées, avec certaines collections de Noël comme Star Wars en hausse, tandis que d'autres ont légèrement baissé.

📊 Comparaison de la Performance : Marchés Traditionnels vs. Actifs Splint Invest

Voici un aperçu de la performance des marchés traditionnels en octobre 2024 :

• SMI : -2,8%
• S&P 500 : +1,0%
• DAX : -1,3%
• FTSE 100 : -1,6%
• EuroStoxx 50 : -3,5%
• Or : +6,6%
• Bitcoin : +12,8%

En moyenne, les actifs alternatifs de Splint Invest ont surperformé les indices traditionnels, soulignant les avantages de la diversification dans les investissements alternatifs. Certaines catégories se sont révélées particulièrement résilientes, offrant stabilité et rendements même dans des marchés plus volatils.

🔍 Actifs Performants du Mois : Disponibles dès Maintenant

Découvrez ces actifs exceptionnels d’octobre 2024, encore disponibles à leur prix d’origine par Splint, offrant de belles opportunités d’investissement à des niveaux compétitifs :

1. Salvador Dalí, "End," 1952

   • Catégorie : Art
   • Performance annuelle : +4,3%
   • Les œuvres de Dalí, notamment celles avec des motifs de crânes, ont montré une appréciation significative de leur valeur.

2. Macallan Capsule Collection

   • Catégorie : Bouteilles de Whisky
   • Performance annuelle : +1,8%
   • Sortie récemment à un prix réduit, cette collection a déjà progressé de 1,1%.

3. 2001 TVR Tuscan

   • Catégorie : Voitures
   • Performance annuelle : +2,7%
   • Ce véhicule impeccable, éligible pour l’exportation aux États-Unis l’année prochaine, montre un potentiel d’investissement solide.

4. KAWS, Companion Chair, 2019

   • Catégorie : Art
   • Performance annuelle : +6,6%
   • Cette édition limitée a bien performé lors de récentes enchères, démontrant une demande soutenue.

5. Pablo Picasso, The Painter III, 1970

   • Catégorie : Art
   • Performance annuelle : +5,8%
   • Ces œuvres se vendent en moyenne pour plus de 400 000 USD au cours de la dernière décennie, avec une tendance à la hausse et un ratio prix de vente-estimation élevé et positif. Surtout en 1970, Picasso est revenu à plusieurs reprises sur le thème et a créé différentes versions d'un peintre vu de profil manipulant sa palette de couleurs, son crayon ou son pinceau avec des niveaux d'exécution différents.

🏦 Conclusion : Un Mois d’Opportunités dans les Investissements Alternatifs

Octobre 2024 a illustré à la fois les défis et les forces des catégories d'actifs alternatifs. Alors que certains segments ont fait face à des obstacles, des actifs tels que l’art, les cartes de collection et les métaux précieux ont mis en évidence leur potentiel de croissance et leur stabilité. Comme toujours, la diversification reste essentielle pour gérer le risque et maximiser le rendement. Le portefeuille large de Splint Invest soutient un large éventail d’objectifs d’investissement et de tolérances au risque.

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